Mike Zaccardi, CFA, CMT (Este artículo fue escrito en exclusiva para Investing.com)
- La ciberseguridad es un tema candente entre las empresas de todo el espectro sectorial. También es un proyecto de inversión temático popular.
- El ETF HACK ofrece a los inversionistas una exposición a este espacio a un costo razonable, pero su valoración sugiere que el sector todavía está muy bien valorado.
- El gráfico técnico sugiere que los riesgos son a la baja, pero hay un punto de entrada favorable que los inversionistas pueden utilizar para sumergirse.
Investing.com – Se habla constantemente de los valores de ciberseguridad como un juego temático clave. El principal ETF que sigue este espacio es el ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK).
Según ETFMG, el fondo HACK se asigna a una cartera de empresas que ofrecen soluciones de ciberseguridad. Esto incluye empresas en los nichos de hardware, software y servicios. El fondo tiene un ratio de gastos del 0.60% y reequilibra sus participaciones cada trimestre.
Los inversionistas en dividendos no buscarán HACK, ya que sólo rinde un 0.27% a partir del 28 de mayo de 2022.
Un giro internacional en la ciberseguridad, pero no es barato
HACK está compuesto en un 81% por valores estadounidenses y tiene 68 participaciones. Lo que significa que también tiene una cierta exposición al extranjero.
En lo que va de año, el fondo ha perdido más del 20%, más o menos a la par que otros fondos tecnológicos diversificados a nivel mundial. Además, la relación media actual entre precio y beneficios del fondo es alta, de 28.3, según The Wall Street Journal.
En cuanto a la valoración, creo que el sector todavía tiene margen para ver múltiples contracciones, dado que el comercio tecnológico ha perdido fuelle desde noviembre del año pasado, especialmente entre las empresas de pequeña y mediana capitalización.
Mapa de rendimiento de los ETFs en lo que va de año: El ETF HACK ha bajado más de un 20%.
Participaciones en HACK y ganancias de CrowdStrike
Las principales participaciones de HACK incluyen muchos nombres familiares para los operadores de valores: BAE Systems (LON:BAES), Akamai (NASDAQ:AKAM), Splunk (NASDAQ:SPLK), Fortinet (NASDAQ: FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) y CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), que con más del 5% es la mayor participación del fondo.
Esta es una gran semana para el sector de la ciberseguridad. Se ha confirmado que CrowdStrike presentará sus resultados del primer trimestre fiscal de 2023 este jueves después del cierre del mercado, según Wall Street Horizon. Después de la publicación se celebrará una conferencia telefónica. Se espera que CRWD reporte un BPA de 0.232 sobre unos ingresos de 463.88 millones. En el trimestre anterior registró un beneficio por acción y unos ingresos superiores.
Los inversionistas también deberían estar atentos a la posible información sobre el sector que se compartirá en la Berenberg Thematic Software Conference 2022 que se celebrará en Londres el miércoles 15 de junio.
El punto de vista técnico
Volviendo a los gráficos, hay una clara resistencia en el rango de 50 a 52 dólares en el ETF HACK. Es un mercado de vendedores, en mi opinión, y los repuntes deberían aprovecharse como una oportunidad para tomar beneficios en las posiciones largas tácticas o establecer posiciones cortas.
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Si HACK cerrara por encima de los 52 dólares, preferiblemente de forma semanal, eso podría cambiar la narrativa. Hay otra capa de resistencia cerca de los 60 dólares: los mínimos del rango de la segunda mitad de 2021 y el máximo de abril de 2022. En cuanto al soporte, 44 dólares ha atraído a los compradores en varias ocasiones desde finales de 2020.
HACK ETF por debajo de la resistencia clave en el rango de 50 a 52 dólares
Conclusión
La ciberseguridad es un tema de inversión muy popular. La necesidad fundamental de seguridad y protección en el mundo tecnológico actual es sin duda importante. Insto a los inversionistas a ser cautelosos a la hora de entrar en HACK a estos niveles. Los vendedores tienen el control, pero los compradores pueden aprovechar la oportunidad de HACK en caso de que caiga en el soporte cercano a los 44 dólares.
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